Sistem Trading dengan Positive Expectancy: Semua yang Anda Butuhkan Untuk Menghasilkan Uang Ketika Trading (Bagian 1)

Sebelum memulai trading Anda harus punya sistem trading terlebih dahulu! Itu harus! Dan sistem trading Anda harus memiliki positive expectancy untuk menghasilkan uang dari bursa saham! Dan jika Anda belum memiliki sistem trading maka Anda harus membuatnya!
Jika Anda tidak memilik sistem trading atau Anda memiliki sistem trading tapi memiliki negative expectancy,Anda hanya akan berjudi di bursa saham!

Mari kita pelajari satu persatu.
Apa itu definisi sistem? Sistem adalah suatu cara,prosedur,atau metode yang terorganisir,teratur dan dapat diterapkan berulang-ulang untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam konteks trading, sistem trading adalah cara atau metode trading yang teratur dan diterapkan secara berulang-ulang.

Dan positive expectancy itu sendiri adalah informasi tentang seberapa banyak rata-rata uang (bisa juga dalam persentase) yang Anda hasilkan tiap transaksi dari risiko yang Anda pertaruhkan setelah melakukan serangkaian transaksi.

Jadi sistem trading dengan positive expectancy adalah : sistem trading yang jika dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan profit secara konsisten dari pasar dalam jangka panjang.

Lantas apa bedanya dengan judi? Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Jadi jika Anda tidak ingin berjudi di bursa saham,milikilah strategi trading dengan positive expectancy! Ketika Anda trading dengan sistem trading yang memiliki positive expectancy Anda mengetahui dengan jelas akan menghasilkan uang dari pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek dan jumlah transaksi yang terlalu sedikit apa saja bisa terjadi termasuk kehilangan uang dan kerugian beruntun. Ingat pelajaran pentingnya memahami probabilitas dalam trading? Jika Anda memiliki sistem trading Anda akan selalu percaya diri. Karena Anda tahu pasti,Anda akan menghasilkan uang dari pasar dalam jangka panjang jika menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin.

Untuk menghitung expectancy sebuah sistem trading diperlukan 3 elemen berikut:
• Winning rate & losing rate
• Rata-rata untung
• Rata-rata rugi
Cara menghitungnya adalah:
Expectancy = (winning rate x rata-rata untung) – (losing rate x rata-rata rugi)

Contoh:
Setelah melakukan 100 transaksi Anda mendapati akurasi sistem trading Anda 50%. Anda benar 50 kali dan salah 50 kali.
Rata-rata untung Anda 2 % dari total modal dan rata-rata rugi Anda 1%.
Maka expectancy sistem trading Anda pertransaksi adalah:
= (50% * 2%) – (50% * 1%)
= 1% – 0.5%
= 0.5%

Dari hasil di atas diketahui bahwa sistem trading Anda rata-rata menghasilkan profit 0.5%/transaksi dari total modal Anda. Jika modal Anda $10,000 maka sistem trading Anda menghasilkan rata-rata profit $50/transaksi (0.5%*10,000).

Atau bisa juga membagikan total profit yang Anda peroleh dengan total uang yang Anda risikokan. Misalnya: Anda merisikokan $100/transaksi. Anda melakukan sebanyak 100 transaksi. Maka total uang yang Anda risikokan adalah $10,000. Dari 100 transaksi tersebut total profit Anda sebesar $5000. Maka expectancy sistem trading Anda adalah $5000/$10,000 = 50%

Anda juga dapat menggunakan Expectancy Calculator untuk menghitungnya.
Jika hasilnya positif berarti dalam jangka panjang dengan menjalankan sistem trading yang sama Anda akan profit dari market.

Banyak sekali trader yang terjebak ke dalam 2 hal ini ketika akan memilih sistem trading:
• mencari strategi trading yang memiliki high win rate saja
• atau mencari sistem trading dengan high reward to risk ratio saja
Padahal sistem trading yang mampu menghasilkan uang dari pasar adalah kombinasi dari keduanya untuk menghasilkan positive expectancy. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini.

Apakah risk reward ratio 1:1 itu buruk? Tergantung. Jika Anda memiliki historical win rate 60%,sistem trading Anda masih memiliki positive expectancy. Dan Anda akan menghasilkan profit dalam jangka panjang dengan sistem trading tersebut.
Apakah sistem trading dengan akurasi 40% itu buruk? Tergantung. Jika Anda memiliki historical risk reward ratio 1:2,sistem trading Anda masih memiliki positive expectancy. Dan Anda juga akan menghasilkan profit dalam jangka panjang dengan sistem trading tersebut.

Sistem/strategi trading yang memiliki positive expectancy dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup:
1.High Win Rate,Low Risk Reward Ratio
Tipe strategi/sistem trading ini memiliki ciri khas banyak sekali jumlah transaksi yang menguntungkan.Tetapi rata-rata untung lebih kecil daripada rata-rata rugi.
Misalnya: Strategi trading dengan win rate 70%. Rata-rata untung $100 dan rata-rata rugi $200. Expectancy = (70%*$100)-(30%*$200) = $10
Biasanya pemula sangat menyukai strategi dengan high win rate karena sangat lumrah jika setiap orang ingin selalu merasa benar.
2.Moderate Win Rate,Moderate Risk Reward Ratio
Tipe strategi trading ini memiliki jumlah transaksi yang untung dan yang rugi hampir sama banyaknya.Hanya saja rata-rata untung lebih besar daripada rata-rata rugi.
Misalnya: Strategi trading dengan win rate 50%. Rata-rata untung $200 dan rata-rata rugi $100. Expectancy= (50%*$200)-(50%*$100)= $50
3.Low Win Rate,High Risk Reward Ratio
Tipe strategi trading ini memiliki banyak sekali transaksi yang merugi.Tetapi rata-rata untung jauh diatas rata-rata rugi.
Misalnya: Strategi trading dengan win rate 30%. Rata-rata untung $300 dan rata-rata rugi $100. Expectancy= (30%*$300)-(70%*$100)= $20

Trader yang memahami korelasi antara Win Rate dan Risk Reward Ratio menyadari bahwa mereka tidak butuh strategi trading dengan akurasi yang sangat tinggi atau strategi trading dengan risk reward ratio yang sangat besar. Mereka hanya butuh kombinasi yang tepat antara win rate dan risk reward ratio untuk menghasilkan positive expectancy. Dan sistem trading dengan positive expectancy adalah semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan uang dari pasar.

Lanjut Baca: Sistem Trading dengan Positive Expectancy:Semua yang Anda Butuhkan Untuk Menghasilkan Uang Ketika Trading (Bagian 2)

Good Luck!

Enjoy the process and have good trading habits!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *