Sistem Trading dengan Positive Expectancy: Semua yang Anda Butuhkan Untuk Menghasilkan Uang Ketika Trading (Bagian 1)

Sebelum memulai trading Anda harus punya sistem trading terlebih dahulu! Itu harus! Dan sistem trading Anda harus memiliki positive expectancy untuk menghasilkan uang dari bursa saham! Dan jika Anda belum memiliki sistem trading maka Anda harus membuatnya!
Jika Anda tidak memilik sistem trading atau Anda memiliki sistem trading tapi memiliki negative expectancy,Anda hanya akan berjudi di bursa saham!

Mari kita pelajari satu persatu.
Apa itu definisi sistem? Sistem adalah suatu cara,prosedur,atau metode yang terorganisir,teratur dan dapat diterapkan berulang-ulang untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam konteks trading, sistem trading adalah cara atau metode trading yang teratur dan diterapkan secara berulang-ulang.

Dan positive expectancy itu sendiri adalah informasi tentang seberapa banyak rata-rata uang (bisa juga dalam persentase) yang Anda hasilkan tiap transaksi dari risiko yang Anda pertaruhkan setelah melakukan serangkaian transaksi.

Jadi sistem trading dengan positive expectancy adalah : sistem trading yang jika dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan profit secara konsisten dari pasar dalam jangka panjang.

Lantas apa bedanya dengan judi? Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Jadi jika Anda tidak ingin berjudi di bursa saham,milikilah strategi trading dengan positive expectancy! Ketika Anda trading dengan sistem trading yang memiliki positive expectancy Anda mengetahui dengan jelas akan menghasilkan uang dari pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek dan jumlah transaksi yang terlalu sedikit apa saja bisa terjadi termasuk kehilangan uang dan kerugian beruntun. Ingat pelajaran pentingnya memahami probabilitas dalam trading? Jika Anda memiliki sistem trading Anda akan selalu percaya diri. Karena Anda tahu pasti,Anda akan menghasilkan uang dari pasar dalam jangka panjang jika menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin.

Untuk menghitung expectancy sebuah sistem trading diperlukan 3 elemen berikut:
• Winning rate & losing rate
• Rata-rata untung
• Rata-rata rugi
Cara menghitungnya adalah:
Expectancy = (winning rate x rata-rata untung) – (losing rate x rata-rata rugi)

Contoh:
Setelah melakukan 100 transaksi Anda mendapati akurasi sistem trading Anda 50%. Anda benar 50 kali dan salah 50 kali.
Rata-rata untung Anda 2 % dari total modal dan rata-rata rugi Anda 1%.
Maka expectancy sistem trading Anda pertransaksi adalah:
= (50% * 2%) – (50% * 1%)
= 1% – 0.5%
= 0.5%

Dari hasil di atas diketahui bahwa sistem trading Anda rata-rata menghasilkan profit 0.5%/transaksi dari total modal Anda. Jika modal Anda $10,000 maka sistem trading Anda menghasilkan rata-rata profit $50/transaksi (0.5%*10,000).

Atau bisa juga membagikan total profit yang Anda peroleh dengan total uang yang Anda risikokan. Misalnya: Anda merisikokan $100/transaksi. Anda melakukan sebanyak 100 transaksi. Maka total uang yang Anda risikokan adalah $10,000. Dari 100 transaksi tersebut total profit Anda sebesar $5000. Maka expectancy sistem trading Anda adalah $5000/$10,000 = 50%

Anda juga dapat menggunakan Expectancy Calculator untuk menghitungnya.
Jika hasilnya positif berarti dalam jangka panjang dengan menjalankan sistem trading yang sama Anda akan profit dari market.

Banyak sekali trader yang terjebak ke dalam 2 hal ini ketika akan memilih sistem trading:
• mencari strategi trading yang memiliki high win rate saja
• atau mencari sistem trading dengan high reward to risk ratio saja
Padahal sistem trading yang mampu menghasilkan uang dari pasar adalah kombinasi dari keduanya untuk menghasilkan positive expectancy. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini.

Apakah risk reward ratio 1:1 itu buruk? Tergantung. Jika Anda memiliki historical win rate 60%,sistem trading Anda masih memiliki positive expectancy. Dan Anda akan menghasilkan profit dalam jangka panjang dengan sistem trading tersebut.
Apakah sistem trading dengan akurasi 40% itu buruk? Tergantung. Jika Anda memiliki historical risk reward ratio 1:2,sistem trading Anda masih memiliki positive expectancy. Dan Anda juga akan menghasilkan profit dalam jangka panjang dengan sistem trading tersebut.

Sistem/strategi trading yang memiliki positive expectancy dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup:
1.High Win Rate,Low Risk Reward Ratio
Tipe strategi/sistem trading ini memiliki ciri khas banyak sekali jumlah transaksi yang menguntungkan.Tetapi rata-rata untung lebih kecil daripada rata-rata rugi.
Misalnya: Strategi trading dengan win rate 70%. Rata-rata untung $100 dan rata-rata rugi $200. Expectancy = (70%*$100)-(30%*$200) = $10
Biasanya pemula sangat menyukai strategi dengan high win rate karena sangat lumrah jika setiap orang ingin selalu merasa benar.
2.Moderate Win Rate,Moderate Risk Reward Ratio
Tipe strategi trading ini memiliki jumlah transaksi yang untung dan yang rugi hampir sama banyaknya.Hanya saja rata-rata untung lebih besar daripada rata-rata rugi.
Misalnya: Strategi trading dengan win rate 50%. Rata-rata untung $200 dan rata-rata rugi $100. Expectancy= (50%*$200)-(50%*$100)= $50
3.Low Win Rate,High Risk Reward Ratio
Tipe strategi trading ini memiliki banyak sekali transaksi yang merugi.Tetapi rata-rata untung jauh diatas rata-rata rugi.
Misalnya: Strategi trading dengan win rate 30%. Rata-rata untung $300 dan rata-rata rugi $100. Expectancy= (30%*$300)-(70%*$100)= $20

Trader yang memahami korelasi antara Win Rate dan Risk Reward Ratio menyadari bahwa mereka tidak butuh strategi trading dengan akurasi yang sangat tinggi atau strategi trading dengan risk reward ratio yang sangat besar. Mereka hanya butuh kombinasi yang tepat antara win rate dan risk reward ratio untuk menghasilkan positive expectancy. Dan sistem trading dengan positive expectancy adalah semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan uang dari pasar.

Lanjut Baca: Sistem Trading dengan Positive Expectancy:Semua yang Anda Butuhkan Untuk Menghasilkan Uang Ketika Trading (Bagian 2)

Good Luck!

Enjoy the process and have good trading habits!

69 comments

  1. Selamat malam mas Lukas, semoga anda selalu sehat dan bahagia.
    Saya sudah mengisi nama dan email untuk mendapatkan link download strategi trading tapi belum juga mendapat email dari mas Lukas.
    Mohon bantuannya terimakasih.
    Artikel2 anda sangat bagus dan menginspirasi, saya sangat beruntung mendapatkan website ini. Terimakasih

  2. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring
    writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little
    lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many
    options out there that I’m completely confused .. Any tips?
    Cheers!

  3. Thanks to my father who stated to me regarding this webpage, this website is actually amazing.

    main didaftar bandar terpercaya

  4. I enjoy, lead to I found exactly what I used
    to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt!
    God Bless you man. Have a great day. Bye

  5. I just want to say I am new to blogging and actually enjoyed this website. Most likely I’m want to bookmark your blog post . You definitely have perfect articles. Thanks for sharing your website.

  6. It’s genuinely very complex in this full of
    activity life to listen news on TV, soo I only usee
    the wweb for that reason, and get the most recent news.

    website

  7. I don’t even know how I finished up here, but I thought this publish was once good.
    I don’t realize who you are but definitely you’re going to a famous
    blogger should you aren’t already. Cheers!

    My site – biden hat

  8. Simply desire to say your article is as astonishing.
    The clarity in your put up is just cool and that i could
    assume you are an expert in this subject. Well with your permission let me to seize your
    feed to keep updated with coming near near post.
    Thanks one million and please keep up the enjoyable work.

  9. One important thing is that while you are searching for a student loan you may find that you will need a cosigner. There are many scenarios where this is correct because you should find that you do not possess a past history of credit so the loan company will require that you have someone cosign the loan for you. Interesting post.

  10. I just want to tell you that I am newbie to blogs and truly savored your blog. Very likely I’m want to bookmark your blog . You surely have excellent articles. Kudos for sharing your web-site.

  11. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent concept

  12. I was recommended this web site through my cousin. I am no longer certain whether this post is written via him as nobody else realize such distinctive approximately my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

  13. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this site and give it a look regularly.

  14. I would like to show my thanks to the writer for rescuing me from this particular circumstance. Right after scouting through the search engines and obtaining ways that were not productive, I was thinking my entire life was well over. Being alive minus the approaches to the issues you have fixed by means of the site is a crucial case, as well as the ones that would have in a negative way affected my entire career if I had not noticed your web site. That know-how and kindness in controlling every aspect was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks for your time so much for the reliable and amazing help. I won’t be reluctant to recommend the sites to anybody who needs support on this situation.

  15. Great info and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

  16. I am actually pleased to glance at this webpage posts which contains plenty of
    helpful information, thanks for providing these statistics.

  17. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

  18. I just want to tell you that I’m new to blogs and absolutely loved your blog. Almost certainly I’m going to bookmark your site . You amazingly come with wonderful posts. Appreciate it for revealing your web-site.

  19. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome site!

  20. I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

Comments are closed.